深圳海运货代 深圳空运货代...
外运发展(600270)_定期报告_公司资料_新浪财经
<p>中外运空运成长股份无限公司2006年年度演讲 2006年年度演讲 目次 一、主要提醒...............................................................3 二、公司根基环境简介.......................................................3 三、会计数据和营业数据摘要.................................................3四、股本变更及股东环境.....................................................5五、董事、监事和高级办理人员...............................................9 六、公司管理布局..........................................................13 七、股东大会环境简介......................................................14 八、董事会演讲............................................................15 九、监事会演讲............................................................22 十、主要事项..............................................................23 十一、财政会计演讲........................................................27 十二、备查文件目次........................................................91 2 2006年年度演讲 一、主要提醒 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲所载材料不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。 2、公司全体董事出席了审议本年度演讲的董事会。 3、信永中和会计师事务所为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。 4、公司担任人张建卫先生，主管会计工作担任人张葵密斯，会计机构担任人（会计主管人员）何艳密斯声明：本年度演讲中财政演讲的实在、完整。 二、公司根基环境简介 1、公司中文名称：中外运空运成长股份无限公司 公司英文名称：Sinotrans Air Transportation Development Co., Ltd. 2、公司代表人：张建卫 3、公司董事会秘书：张葵 公司证券事务代表：崔建齐 联系地址：市顺义区天竺空港工业区A区天柱20号外运成长天竺物流园办公楼5层 德律风： 传真： E-mail： 4、公司注册地址：市顺义区天竺空港工业区A区天柱20号 公司办公地址：市顺义区天竺空港工业区A区天柱20号 邮政编码：101312 公司国际互联网网址：公司电子信箱： 5、公司消息披露名称：《上海证券报》、《中国证券报》 公司年度演讲的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度演讲备置地址：市顺义区天竺空港工业区A区天柱20号外运成长天竺物流园办公楼5层 6、公司A股上市买卖所：上海证券买卖所 公司A股简称：外运成长 公司A股代码：600270 7、其他相关材料 公司初次注册登记日期：1999年10月11日 公司初次注册登记地址：国度工商行政办理局 公司法人停业执照注册号：41 公司税务登记号码：5323 公司礼聘的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 公司礼聘的境内会计师事务所办公地址：市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座9－12层 3 2006年年度演讲 三、会计数据和营业数据摘要（一）本演讲期次要财政数据 单元:元 币种:人民币 项目 金额利润总额 1,291,942,273.01 净利润 685,370,213.01 扣除非经常性损益后的净利润 688,279,495.31 主停业务利润 2,238,369,254.98 其他营业利润 18,018,391.41 停业利润 1,190,596,454.12 投资收益 106,034,533.93 补助收入 500,000.00 停业外出入净额 -5,188,715.04 运营勾当发生的现金流量净额 1,064,896,731.60 现金及现金等价物净添加额 259,282,482.72 非经常性损益的项目及涉及金额： 项目 归并报表数对少数股东权益的影响 所得税的影响对净利的影响（1）补助收入 500,000.00 215,250.00 90,000.00 194,750.00 （2）停业外收入 2,277,757.61 539,105.29 543,628.27 1,195,024.05 此中： 措置固定资产净收益 1,223,915.33 188,311.10 322,993.68 712,610.55 罚款收入、违约金及补偿金等 94,509.30 10.59 31,188.07 63,310.65 其他 959,332.98 350,783.60 189,446.52 419,102.85 （3）停业外收入 7,466,472.65 1,506,884.52 1,751,122.30 4,208,465.82 此中： 措置固定资产净丧失 2,496,473.56 724,015.30 571,566.13 1,200,892.12 罚款违约金客户索赔收入 3,873,036.02 480,383.80 922,268.28 2,470,383.94 其他 1,096,963.07 302,485.42 257,287.89 537,189.76 （4）措置持久投资收益 -135,209.74 0.00 -44,619.21 -90,590.53 非经常性损益-2,909,282.30 4 2006年年度演讲 （二）演讲期末公司前三年次要会计数据和财政目标 单元:元 币种:人民币 次要会计数据2006 年2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主停业务收入 5,885,265,491.98 4,947,619,041.39 18.95 3,814,896,580.77 利润总额 1,291,942,273.01 901,646,150.14 43.29 792,003,372.21 净利润 685,370,213.01 463,266,423.62 47.94 398,607,574.78 扣除非经常性损益的净利润 688,279,495.31 462,512,232.14 48.81 397,131,791.16 每股收益 0.7569 0.5116 47.95 0.4842 净资产收益率（%） 20.68 17.05 3.63 16.49 扣除非经常性损益的净利润为根本计较的净资产收益率（%） 20.77 17.02 3.75 16.43 扣除非经常性损益后净利润为根本计较的加权平均净资产收益率（%） 22.82 18.02 4.8 18.40 运营勾当发生的现金流量净额 1,064,896,731.60 1,102,415,436.51 -3.40 599,888,480.23 每股运营勾当发生的现金流量净额 1.18 1.22 -3.28 0.7288 2006 岁暮2005 岁暮 2004 岁暮 总资产 5,480,118,193.57 4,726,016,335.17 15.96 3,744,394,558.03 股东权益（不含少数股东权益） 3,313,536,064.21 2,716,997,679.61 21.96 2,417,775,395.13 每股净资产 3.66 3.00 22.00 2.94 调整后的每股净资产 3.58 2.94 21.77 2.85 （三）演讲期内股东权益变更环境及变化缘由 单元:元 币种:人民币 项目 股本 本钱公积亏损公积公益金未分派利润 股东权益合计期初数 905,481,720 608,249,449.00 286,860,950.25 95,615,664.66 916,457,195.35 2,717,049,314.60 本期添加 0 5,010,721.61 164,152,685.96 685,370,213.01 854,533,620.58 本期削减 0 3,174,486.37 95,615,664.66 95,615,664.66 159,085,193.30 257,875,344.33 期末数 905,481,720 610,085,684.24 355,397,971.55 1,442,742,215.06 3,313,707,590.85 变更缘由 申明： （1）加上外币报表折算差额-171,526.64元，期末股东权益合计为3,313,536,064.21元。 （2）本钱公积削减是由于按照相关，公司将股改费用3,174,486.37元间接冲减本钱公积。 （3）本期亏损公积的添加为计提当期亏损公积，以及公益金转入所致。 （4）公益金削减是由于按照《财务部关于〈公司法〉施行后相关企业财政处置问题的通知》的，将其转入亏损公积。 （5）未分派利润变化是演讲期内新增净利润，及利润分派所致。 5 2006年年度演讲 四、股本变更及股东环境（一）股本变更环境 1、股份变更环境表 单元:股 本次变更前 本次变更增减（＋，－） 本次变更后 数量 比例(%) 刊行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、无限售前提股份 1、国度持股 2、国有法人持股 675,158,220 74.56 -66,160,030 -66,160,030 608,998,190 67.26 3、其他内资持股 1,633,500 0.18 -160,070 -160,070 1,473,430 0.16 此中： 境内法人持股 1,633,500 0.18 -160,070 -160,070 1,473,430 0.16 境内天然人持股 4、外资持股 此中： 境外法人持股 境外天然人持股 无限售前提股份合计 676,791,720 74.74 -66,320,100 -66,320,100 610,471,620 67.42 二、无限售前提畅通股份 1、人民币通俗股 228,690,000 25.26 66,320,100 66,320,100 295,010,100 32.58 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售前提畅通股份合计 228,690,000 25.26 66,320,100 66,320,100 295,010,100 32.58 三、股份总数905,481,720 100 0 0 905,481,720 100 无限售前提股份可上市买卖时间： 单元:股 时 间 限售期满新增可上市买卖股份数量 无限售前提股份数量余额 无限售前提股份数量余额 申明 2007-11-2 35,833,824 574,637,796 330,843,924 除控股股东外，公司其他原非畅通股股东许诺自股权分置方案实施之日起12 个月内不上市买卖或让渡所持有的外运成长股份。 2009-11-2 574,637,796 0 905,481,720 公司控股股东中国外运股份无限公司出格许诺:自股权分置方案实施之日起36 个月内欠亨过证券买卖所挂牌买卖出售所持原非畅通股股份（因实施股权激励打算让渡股份除外）。 6 2006年年度演讲 股份变更的核准环境： 本公司股权分置相关股东会议的现场召开时间为2006年10月23日，收集投票时间为：2006年10月19日-2006年10月23日期间的买卖日，每日上午9:30-11:30，下战书13:00-15:00。本次股权分置相关股东会议审议通过了《中外运空运成长股份无限公司股权分置方案》，表决成果如下：加入表决的全体股东的同意率为98.03％，此中畅通股股东的同意率为77.90％，非畅通股股东的同意率为100%。 股份变更的过户环境： 股权分置实施方案的股票对价由中国证券登记结算无限义务公司上海分公司通过计较机收集，按照股权登记日登记在册的持股数，按比例主动计入账。每位股东按送、转股比例计较后不足一股的部门，按小数点后尾数大小排序向股东顺次送一次，直至现实送股总数与本次送股总数分歧，若是尾数不异者多于余股数，则由电脑抽签派送。 股份变更对比来一年和比来一期每股收益、每股净资产等财政目标的影响： 公司股份总数未发生变更，对比来一年和比来一期每股收益、每股净资产等财政目标没有影响。 2、股票刊行与上市环境 (1) 前三年历次股票刊行环境 截止本演讲期末至前三年，公司无增发新股、配股等股票刊行与上市环境。 (2)公司股份总数及布局的变更环境 2006年，公司完成股权分置工作，股权分置方案为非畅通股股东向畅通股股东每10股领取2.9股的对价。股权分置完成后，公司股份总数没有发生变化，仍为905,481,720股，此中无限售前提畅通股为610,471,620股，占67.42％；无限售前提畅通股为295,010,100股，占32.58％。 (3) 现存的内部职工股环境 公司无内部职工股。 （二）股东环境 1、股东数量和持股环境 单元:股 演讲期末股东总数 52,239 前十名股东持股环境 股东名称股东性质 持股比例(%) 持股总数年度内增减 持有无限售前提股份数量质押或冻结的股份数量中国外运股份无限公司 国有股东 63.46 574,637,796 -62,427,204 574,637,796 无 中国机械进出口（集团）无限公司 国有股东 2.93 26,521,745 -2,881,255 26,521,745 未知 7 2006年年度演讲 全国社保基金一零二组合 其他 0.87 7,901,939 770,341 0 未知 首都旅游股份无限公司 国有股东 0.65 5,893,721 -640,279 5,893,721 未知 国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 外资股东 0.34 3,099,963 未知0 未知 邓敏秋 其他 0.29 2,632,077 未知0 未知 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS & CO. 外资股东 0.24 2,208,376 未知0 未知 陈经建 其他 0.23 2,055,107 未知0 未知 裕阳证券投资基金 其他 0.22 2,000,000 -5,879,593 0 未知 三元集团无限义务公司 国有股东 0.21 1,944,928 -211,292 1,944,928 未知 前十通股股东持股环境 股东名称 持有无限售前提股份数量 股份品种 全国社保基金一零二组合 7,901,939 人民币通俗股 国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 3,099,963 人民币通俗股 邓敏秋 2,632,077 人民币通俗股 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 2,208,376 人民币通俗股 陈经建 2,055,107 人民币通俗股 裕阳证券投资基金 2,000,000 人民币通俗股 国际金融－中行－AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION 1,815,924 人民币通俗股 中信证券股份无限公司 1,289,876 人民币通俗股 全国社保基金一零九组合 1,279,892 人民币通俗股 国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 1,220,697 人民币通俗股 上述股东联系关系关系或分歧步履关系的申明 第一大股东与其他股东不具有联系关系关系。全国社保基金一零二组合、裕阳证券投资基金同属于博时基金办理无限公司办理；未知其他股东之间能否具有联系关系关系，也未知能否具有属于《上市公司持股消息披露办理法子》中的分歧步履人的环境。 前十名无限售前提股东持股数量及限售前提： 单元:股 序号 无限售前提股东名称 持有的无限售前提股份数量 无限售前提股份可上市买卖环境 限售前提可上市买卖时间 新增可上市买卖股份数量 1 中国外运股份无限公司 574,637,796 200911-2 574,637,796 在股权分置方案实施36 个月内欠亨过证券买卖所挂牌买卖出售所持原非畅通股股份（因实施股权激励打算让渡股份除外）。 2 中国机械进出口（集团）无限公司 26,521,745 200711-2 26,521,745 在股权分置方案实施12 个月内不上市买卖或让渡所持有的外运成长股份。 3 首都旅游5,893,721 20075,893,721 在股权分置方案实施12 个月内不上8 2006年年度演讲 股份无限公司 11-2 市买卖或让渡所持有的外运成长股份。 4 三元集团无限义务公司 1,944,928 200711-2 1,944,928 在股权分置方案实施12 个月内不上市买卖或让渡所持有的外运成长股份。 5 海诚电讯手艺无限公司 1,473,430 200711-2 1,473,430 在股权分置方案实施12 个月内不上市买卖或让渡所持有的外运成长股份。 2、控股股东及现实节制人简介 （1）法人控股股东环境 控股股东名称：中国外运股份无限公司 法人代表：赵沪湘 注册本钱：4,249,002,200元人民币 成立日期：2002年11月20日 次要经停业务或办理勾当：承办海运、陆运、空运进出口货色、国际展品、私家物品和过境货色的国际运输代办署理营业，包罗：揽货、订舱、仓储、直达、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、安全、相关的短途运输办事及运输征询营业；打点国际多式联运营业；打点国际快递（信件和具有信件性质的物品除外）营业；船舶租赁营业。 （2）法人现实节制情面况 现实节制人名称：中国对外商业运输（集团）总公司 法人代表：赵沪湘 注册本钱：1,784,218,000元人民币 成立日期：1950年9月1日 次要经停业务或办理勾当：主营各类进出口货色的承运和代办署理；打点国际多式联运和仓储营业；对外租船；经国度核准的三类商品的进口；承担国（境）外与对外商业运输相关的工程项目；对外调派与上述项目相关的工程手艺人员以及办事行业的劳务人员；国（境）外承包工程和海外企业所需设备材料的出口营业。 （3）控股股东及现实节制人变动环境 本演讲期内公司控股股东及现实节制人没有发生变动。 （4）公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图 公司的控股股东、现实节制人关系图 9 2006年年度演讲 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本演讲期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级办理人员（一）董事、监事、高级办理人员环境 单元:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 春秋 任期起始日期 任期终止日期 岁首年月持股数 岁暮持股数 股份增减数 变更缘由演讲期内从公司领取的报答税前总额( 万元)张建卫 董事长 男 49 2006-02-24 2008-10-20 0 0 0 刘学德 副董事长 男55 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 39 章 冬 董事、总司理 男48 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 52 高 伟 董事 男40 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 刘洪苓 董事 女 52 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 朱立南 董事 男 54 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 杨 华 董事 男 46 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 5 王 斌 董事 男 41 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 5 徐 扬 董事 男 42 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 5 甄江苏 监事会 女 57 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 刘京华 监事 女 43 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 陈 洋 监事 男32 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 21 唐志兰 副总司理 女 41 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 35.4 张晨梅 副总司理 女 41 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 37.1 张 葵 财政总监、董事会秘书 女 44 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 37.6 黄 震 副总司理 男 37 2005-10-21 2008-10-20 0 0 0 34.4 王百谦 副总司理 男 43 2006-07-18 2008-10-20 0 0 0 16.7 王久云 副总司理 男 40 2006-08-10 2008-10-20 0 0 0 30.5 合计 / / / / / 318.7 董事、监事、高级办理人员比来5年的次要工作履历： (1)张建卫,2001年至今曾任中国对外商业运输（集团）总公司常务董事、副总裁；现任外运集团董事、中国外运股份无限公司施行董事兼总裁；2006年2月起担任公司第三届董事会董事长。 (2)刘学德,2001年至今任中外运空运成长股份无限公司副董事长；2006年起兼任外运集团董事、计谋施行办公室主任。 (3)章 冬,2001年至2002 年任中外运空运成长股份无限公司华北分公司总司理；2002年至今任中外运空运成长股份无限公司总司理。 (4)高 伟,2001年至2002 年任中外运空运成长股份无限公司总司理；2002年至今任中国外运股份无限公司董事会秘书。 (5)刘洪苓,2001年至2002年任中国对外商业运输（集团）总公司财政部总司理；2002年至今任中国外运股份无限公司财政总监。 10 2006年年度演讲 (6)朱立南,2001年至今历任中国通用手艺集团公司成长规画总部总司理、企管总部总司理。 (7)杨 华,2001年至今历任首都旅游股份无限公司副总司理、总司理、董事长。 (8)王 斌,2001年至今曾任工商大学会计学院传授、现任对外经济商业大学传授。 (9)徐 扬,2001年至2002 年任天达律师事务所律师；2002年至今任四海通程律师事务所主任、合股人。 (10)甄江苏,2001年至今历任中国对外商业运输（集团）总公司审计部副总司理、总司理、高级参谋，现已退休。 (11)刘京华,2001年至2002年任中外运敦豪国际航空快件无限公司全国人力资本总监；2002年至今任中国对外商业运输（集团）总公司财政部总司理。 (12)陈 洋,2001年至2003 年任中外运空运成长股份无限公司消息手艺部副司理；2003年至今任中外运空运成长股份无限公司办公室司理。 (13)唐志兰,2001年至今任中外运空运成长股份无限公司副总司理。 (14)张晨梅,2001年至今任中外运空运成长股份无限公司副总司理。 (15)张 葵,2001年至今任中外运空运成长股份无限公司财政总监兼董事会秘书。 (16)黄 震,2001年至2004 年任广东金霸建材成长无限公司施行董事；2004年至今任中外运空运成长股份无限公司副总司理。 (17)王百谦,1999年至2006年7月任中国外运股份无限公司消息办理部总司理,2006年7月起任中外运空运成长股份无限公司副总司理。 (18)王久云,2001年12月至今历任中外运空运成长股份无限公司华北分公司财政总监及总部财会部司理，2006年8月起任中外运空运成长股份无限公司副总司理。 （二）在股东单元任职环境 姓名 股东单元名称担任的职务 任期起始日期能否领取报答津贴张建卫 中国外运股份公司 施行董事兼总裁 2002-08-01 是 刘学德 中国对外商业运输（集团）总公司 计谋施行办公室主任、董事 2006-04-01 是高 伟 中国外运股份公司 董事会秘书 2002-11-20 是 刘洪苓 中国外运股份公司 财政总监 2002-11-20 是 朱立南 中国机械进出口（集团）无限公司 企管总部总司理 2003-12-01 是 杨 华 首都旅游股份无限公司 董事长 2002-04-01 是 甄江苏 中国对外商业运输（集团）总公司 审计部高级参谋 1998-04-07 是 刘京华 中国对外商业运输（集团）总公司 财政部总司理 2002-10-08 是 在其他单元任职环境： 姓名 其他单元名称 担任的职务 能否领取报答津贴 张建卫 中外运敦豪国际航空快件无限公司 董事 否 刘学德 华捷国际运输代办署理无限公司 董事长 否 金鹰国际货运代办署理无限公司 董事 否 11 2006年年度演讲 章冬 中外运阪急国际货运无限公司 董事长 否 中外运空运成长无限公司 董事长 否 蓝天世达国际航空办事无限公司 董事长 否 中外运空港物流无限公司 副董事长 否 中外运-欧西爱斯国际快递无限公司 董事长 否 华捷国际运输代办署理无限公司 董事 否 中国和平国际旅游无限义务公司 副董事长 否 中外运结合包裹国际快递无限公司 董事 否 高伟 中外运-结合包裹国际快递无限公司 董事长 否 中外运敦豪国际航空快件无限公司 董事 否 陈洋 蓝天世达国际航空办事无限公司 董事 否 （三）董事、监事、高级办理人员报答环境 不在公司领取报答津贴的董事监工作况： 不在公司领取报答津贴的董事、监事的姓名能否在股东单元或其他联系关系单元领取报答津贴 张建卫 是 高伟 是 刘洪苓 是 甄江苏 是 刘京华 是 朱立南 是 （四）公司董事监事高级办理人员变更环境 （1）2006年1月20日公司第三届董事会第二次会议提名张建卫先生担任公司董事，并经2006年2月24日公司2006年第一次姑且股东大会核准。公司第三届董事会第三次会议选举张建卫先生担任董事长。 （2）2006年7月召开的第三届董事会第七次会议聘用王百谦先生担任公司副总司理。 （3）2006年8月召开的第三届董事会第九次会议聘用王久云先生担任公司副总司理。 （4）公司2006年第一次姑且股东大会核准同意张斌先生辞去公司董事职务。 （五）公司员工环境（不含归并报表单元） 1、公司员工概况： 在人员工总数 3895 公司需承担费用的离退休职工人数 155 2、公司员工专业形成环境： 专业形成的类别 专业形成的人数 总部办理人员 71 营业人员 2318 发卖人员 577 12 2006年年度演讲 手艺人员 36 行政人员 473 部分司理以上办理人员 327 其他人员 93 3、教育程度环境 教育程度的类别 教育程度的人数 大学及大学以上 759 大专学历 1150 其他学历 1986 六、公司管理布局（一）公司管理的环境 演讲期内，公司按照《公司法》、《证券法》，中国证监会发布的《上市公司股东大会法则》（证监发[2006]21号），中国证监会监管局下发的《关于印发</p><p>》（2005年修订）的相关要求，我们对公司2006年年度报表如下书面确认看法： 我们认为，公司严酷按照股份公司财政轨制规范运作，公司2006年年度演讲公允、全面、实在地反映了公司本年度的财政情况和运营，经信永中和会计师事务所无限义务公司审计并由注册会计师签名的《中外运空运成长股份无限公司2006年年度审计演讲》是脚踏实地、客观的。我们2006年年度演讲所披露的消息实在、精确、完整，许诺此中不具有任何虚假记录、性陈述或严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。 董事签名： 张建卫 刘学德 章冬 高伟 刘洪苓 朱立南 杨华 王斌 徐扬 高级办理人员签名： 王百谦 唐志兰 张晨梅 张葵 黄震 王久云 2007年3月28日98</p>